Hướng dẫn đầu tư: Khung thời gian lý tưởng trong trading

Tham khảo thêm: Thiên kiến trong giao dịch (Bias in Trading) – Giải thích lý do tại sao bạn mãi giao dịch thất bại?

“Khung thời gian lý tưởng trong giao dịch forex là khi nào?” là một câu hỏi phổ biến của nhiều trader, đặc biệt là những trader mới. Câu trả lời là không có khung thời gian nào phù hợp cho tất cả mọi người, mà sẽ phụ thuộc vào chiến lược và phong cách giao dịch ưa thích của từng trader.

Các trader sử dụng các khung thời gian khác nhau để thực hiện đầu cơ trên thị trường forex. Hai khung thời gian phổ biến nhất là khung thời gian dài hạn và khung thời gian ngắn hạn được thể hiện qua biểu đồ xu hướng và biểu đồ kích hoạt. Biểu đồ xu hướng liên quan đến các biểu đồ có khung thời gian dài hơn giúp các trader xác định xu hướng, trong khi biểu đồ kích hoạt lại giúp các trader tìm ra các điểm vào lệnh hiệu quả. Bài viết này sẽ trình bày sâu hơn về các khung thời gian giao dịch forex, đồng thời đưa ra các mẹo hỗ trợ tốt nhất cho mục tiêu giao dịch của bạn.

Cách lựa chọn khung thời gian lý tưởng nhất để thực hiện giao dịch forex

Như đã đề cập ở trên, khung thời gian thực hiện giao dịch forex lý tưởng nhất sẽ phụ thuộc vào chiến lược giao dịch và mục tiêu giao dịch cụ thể của bạn. Bảng dưới đây thể hiện các khung thời gian giao dịch khác nhau được các kiểu trader khác nhau áp dụng để xác định xu hướng và các điểm vào lệnh, cụ thể như sau:

loại
biểu đồ
Giao dịch trong ngày giao dịch xen kẽ giao dịch vị thế
BIỂU ĐỒ

XU HƯỚNG

30 phút – 4 giờ Hàng ngày Hàng tuần
BIỂU ĐỒ
KÍCH HOẠT
5 – 60 phút 2 – 4 giờ Hàng ngày

Các khung thời gian giao dịch forex chính

Chiến lược giao dịch khác nhau sẽ dẫn đến khung thời gian giao dịch sẽ khác nhau. Ví dụ: một trader theo ngày sẽ có thời gian giữ vị thế ngắn hơn rất nhiều so với một trader xen kẽ.

1) Khung thời gian của chiến lược giao dịch vị thế

Như đã được đề cập ở trên, khung thời gian giao dịch của chiến lược giao dịch vị thế khác biệt so với các chiến lược còn lại. Khung thời gian giao dịch của kiểu chiến lược này có thể dao động từ hàng ngày sang hàng năm (dài hạn).

Các trader mới thường ngại phương pháp giao dịch này vì mất nhiều thời gian. Tuy nhiên, chiến lược ngắn hạn (giao dịch trong ngày) thường rất khó để thành công và khiến các trader phải cân nhắc dành nhiều thời gian hơn để phát triển chiến lược của họ.

Trong chiến lược giao dịch vị thế (dài hạn), trader có thể sử dụng biểu đồ hàng tháng để xác định xu hướng và biểu đồ hàng tuần để xác định các điểm vào lệnh tiềm năng.

Ví dụ về giao dịch vị thế

Sau khi xu hướng đã được xác định trên biểu đồ hàng tháng (mức giá cao thấp hơn và mức giá thấp thấp hơn), các trader có thể tìm các điểm vào lệnh trên biểu đồ hàng tuần bằng nhiều cách. Nhiều trader sử dụng hành động giá (như trong biểu đồ hàng tuần bên dưới) để xác định xu hướng và/hoặc điểm vào lệnh. Ngoài ra, các chỉ báo cũng có thể được sử dụng với cùng mục đích.

Biểu đồ xu hướng hàng tháng đối với cặp tiền AUD/JPY:

Biểu đồ xu hướng hàng tháng đối với cặp tiền AUD/JPY
Biểu đồ xu hướng hàng tháng đối với cặp tiền AUD/JPY

Biểu đồ kích hoạt hàng tuần đối với cặp tiền AUD/JPY:

Biểu đồ kích hoạt hàng tuần đối với cặp tiền AUD/JPY:
Biểu đồ kích hoạt hàng tuần đối với cặp tiền AUD/JPY:

2) Khung thời gian của chiến lược giao dịch xen kẽ

Sau khi các trader đã thuần thục biểu đồ dài hạn, họ có thể rút ngắn chiến lược và thời gian nắm giữ vị thế. Các trader sẽ linh động hơn trong cách tiếp cận, do đó, họ phải thực hiện quản lý tiền và rủi ro tốt hơn trước khi chuyển sang khung thời gian giao dịch ngắn hơn.

Giao dịch xen kẽ là một kết hợp lý tưởng giữa chiến lược giao dịch dài hạn và chiến lược giao dịch ngắn hạn. Một trong những lợi ích tốt nhất của chiến lược giao dịch xen kẽ là các trader có được lợi ích từ cả hai phương pháp giao dịch mà không phải chịu tất cả các bất lợi. Do đó, chiến lược giao dịch xen kẽ trở nên khá phổ biến trên thị trường.

Các trader xen kẽ sẽ kiểm tra biểu đồ một vài lần mỗi ngày trong trường hợp thị trường có những biến động mạnh. Điều này giúp các trader không phải theo dõi thị trường liên tục trong suốt quá trình giao dịch. Sau khi xác định được cơ hội, trader vào lệnh, đặt điểm cắt lỗ và theo dõi giao dịch.

Một ưu điểm khác của phương pháp này là trader vẫn thường xuyên quan sát các biểu đồ để nắm bắt cơ hội khi chúng xuất hiện. Điều này giúp loại bỏ một trong những mặt trái của giao dịch dài hạn, vì các điểm vào lệnh thường nằm ở biểu đồ hàng tuần/hàng ngày.

Ví dụ về giao dịch xen kẽ

Đối với phương pháp tiếp cận này, các trader thường sử dụng biểu đồ hàng ngày để xác định xu hướng thị trường và biểu đồ 4-giờ để xác định điểm vào lệnh và thời gian giữ vị thế (xem bên dưới). Biểu đồ hàng ngày thể hiện mức giá cao và thấp gần đây. Các trader thường giao dịch ngược lại so với hướng của xu hướng trước đó. Trong ví dụ này, xu hướng trước đó là đi lên.

Nếu trader đã xác định được hướng giao dịch, trader sẽ sử dụng biểu đồ 4-giờ để tìm các điểm vào lệnh. Trong ví dụ dưới đây, có một mức kháng cự rõ ràng mà các trader xen kẽ cần quan sát trước khi đặt lệnh mua. Khi mức giá này bị phá vỡ hoặc hình nến đóng cửa trên mức kháng cự, các trader có thể mua vào.

Biểu đồ xu hướng hàng ngày đối với cặp tiền USD/ZAR:

Biểu đồ xu hướng hàng ngày đối với cặp tiền USD/ZAR

Biểu đồ kích hoạt 4 giờ đối với cặp tiền USD/ZAR:

Biểu đồ kích hoạt 4 giờ đối với cặp tiền USD/ZAR
Biểu đồ kích hoạt 4 giờ đối với cặp tiền USD/ZAR

3) Khung thời gian của chiến lược giao dịch trong ngày

Giao dịch trong ngày có thể là một trong những chiến lược khó nhất. Chiến lược giao dịch trong ngày đòi hỏi các trader mới phải đưa ra quyết định liên tục – những quyết định mà họ chưa thực hành trước đây bao giờ. Các trader mới sẽ giảm thiểu được rủi ro nếu họ chọn phương pháp có thời gian giao dịch dài hơn, chẳng hạn như phương pháp xen kẽ.

Các trader lướt sóng hoặc trader trong ngày luôn mong đợi giá di chuyển nhanh về hướng có lợi cho giao dịch của họ. Do đó, các trader trong ngày luôn phải theo dõi các biểu đồ để tìm ra xu hướng của thị trường cho ngày đó. Ám ảnh biểu đồ trong thời gian dài có thể dẫn đến mệt mỏi. Cách tiếp cận ngắn hạn cũng tạo ra lợi nhuận ít hơn.

Nhìn chung, giao dịch ngắn hạn có khả năng sinh lời ít hơn, dẫn đến mức cắt lỗ chặt hơn. Các điểm cắt lỗ chặt hơn cũng có nghĩa là xác suất thất bại cao hơn so với giao dịch dài hạn. Để áp dụng thành công chiến lược giao dịch siêu ngắn, các trader cần phải thuần thục cách tiếp cận dài hạn, cách tiếp cận xen kẽ trước khi chuyển sang khung thời gian giao dịch siêu ngắn này.

Tương tự như chiến lược giao dịch dài hạn hơn, các trader trong ngày có thể quan sát và xác định xu hướng trên biểu đồ hàng giờ, xác định cơ hội vào lệnh trên các khung thời gian tính bằng ‘phút’, chẳng hạn như biểu đồ 5-phút hoặc 10-phút. Khung thời gian 1-phút cũng là một sự lựa chọn, tuy nhiên, bạn phải hết sức thận trọng vì những thay đổi trên biểu đồ 1-phút có thể rất ngẫu nhiên và khó xử lý. Các trader có thể sử dụng nhiều công cụ khác nhau, hành động giá hoặc các chỉ báo kỹ thuật, để vào lệnh sau khi đã xác định được xu hướng.

Ví dụ về giao dịch trong ngày

Biểu đồ hàng giờ đầu tiên được dùng để xác định xu hướng – giá nằm dưới đường trung bình động 200 ngày, xu hướng trong ví dụ này đi xuống. Biểu đồ 10-phút thứ hai sử dụng chỉ báo RSI để tìm ra các điểm vào lệnh trong ngắn hạn. Trong trường hợp này, trader chỉ xác định các tín hiệu quá mua trên RSI (được đánh dấu màu đỏ) do xu hướng giảm dài hạn hơn trước đó.

Biểu đồ xu hướng hàng giờ đối với cặp tiền EUR/USD:

Biểu đồ xu hướng hàng giờ đối với cặp tiền EUR/USD
Biểu đồ xu hướng hàng giờ đối với cặp tiền EUR/USD

Biểu đồ kích hoạt 10 phút đối với cặp tiền EUR/USD:

Biểu đồ kích hoạt 10 phút đối với cặp tiền EUR/USD
Biểu đồ kích hoạt 10 phút đối với cặp tiền EUR/USD

Sử dụng nhiều khung thời gian

Không có một khung thời gian lý tưởng cụ thể cho bất kỳ ai. Bạn có thể kết hợp các phương pháp tiếp cận để tìm kiếm cơ hội trên thị trường forex. Bạn có thể liên hệ thitruonghomnay.net để nhận được tư vấn từ đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm.

Theo dailyfx.com

Đánh giá bài viết

/ 5. Lượt đánh giá: